Alors que l'excitation monte au sujet de la négociation de matières premières et des offres publiques émanant de géants de la négociation des matières premières, Oliver Wyman a publié trois points de vue mettant en évidence la manière avec laquelle les négociateurs de matières premières peuvent maximiser la valeur de leurs opérations de négociation en :

  • Estimant mieux les risques d'implémentation encourus lors de la mise en place d'une nouvelle activité de négociation de matières premières
  • Déployant des ressources de tarification et liées au risque afin de capturer de meilleurs rendements des risques plus élevés dans le cadre d'opérations étendues
  • Incorporant des événements très improbables dans les routines habituelles de gestion du risque

« Tandis que de nombreuses sociétés augmentent leurs capacités de négociation de matières premières, la plupart des organisations de négociation renoncent à d'importants profits en ne déployant pas les capacités dont elles ont besoin pour gérer leurs profils de portefeuille », a déclaré Roland Rechtsteiner, directeur associé de la pratique Global Risk & Trading d'Oliver Wyman. « Il existe des stratégies innovantes pour tirer entièrement profit d'une volatilité inattendue des cours des matières premières ».

 

Parmi les recommandations spécifiques sur les manières avec lesquelles les organisations de négociation de matières premières peuvent tirer plus de valeur de leurs opérations, on peut citer :

  • Réduire de six mois le temps nécessaire à la mise en place d'une nouvelle opération de négociation de matières premières en organisant la mise en place de nouvelles opérations de négociation autour des responsabilités clés des cinq principaux dirigeants d'une société
  • Développer la capacité de créer une perspective de direction unique en matière de risque et de tarifs, en tenant compte d'un ensemble plus complet de risques. À défaut, les organisations de négociation risquent de réduire la rentabilité des produits structurés, comme les transactions d'échange, jusqu'à 90 % en ne tenant pas compte de facteurs tels que la liquidité du marché
  • Effectuer des test de stress inverses qui examinent le niveau de perte qui exposerait une organisation de négociation à un risque important

La pratique Global Risk & Trading d'Oliver Wyman permet aux plus grandes entreprises industrielles et organisations de négociation de matières premières au monde de bénéficier d'avantages concurrentiels en les aidant à gérer le risque dans leurs activités de manière plus efficace. En travaillant avec des leaders mondiaux dans un large éventail d'industries, la pratique a développé des capacités uniques qui aident les entreprises industrielles et les organisations de négociation de matières premières à créer de la valeur en prenant des décisions stratégiques, d'investissement et d'allocation de capitaux qui tiennent compte du risque.

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